中經(jīng)聯(lián)播12月19日北京訊（褚新兵 劉莎莎 崔岳鶯）中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局18日對(duì)外發(fā)布消息，為進(jìn)一步優(yōu)化跨國(guó)公司跨境資金管理，提升跨境資金運(yùn)營(yíng)效率，加大對(duì)跨國(guó)公司跨境投融資便利化的支持力度，決定優(yōu)化跨國(guó)公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點(diǎn)政策。
跨國(guó)公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)自2021年3月在北京、深圳率先推出首批試點(diǎn)以來(lái)，已逐步拓展至上海、廣東、陜西、浙江、青島、寧波等多地，成為跨國(guó)公司管理跨境資金的重要工具。截至目前，相關(guān)試點(diǎn)企業(yè)已達(dá)54家，分布于上海、北京、江蘇、浙江、廣東、海南、陜西、寧波、青島和深圳等10省市。這些企業(yè)通過(guò)試點(diǎn)政策已完成跨境資金調(diào)撥4669.41億美元，惠及境內(nèi)外成員企業(yè)3188家，極大提升了跨境資金配置的效率和便利性。
此次優(yōu)化試點(diǎn)政策主要包括四大亮點(diǎn)：
一是將試點(diǎn)審批權(quán)限下放至分局，符合條件的企業(yè)均可依需要在分局申請(qǐng)，這將進(jìn)一步擴(kuò)大政策惠及面。據(jù)國(guó)家外匯管理局相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人介紹，根據(jù)前期摸底情況，符合條件且有意愿申請(qǐng)?jiān)圏c(diǎn)政策的跨國(guó)公司近百家，此舉將顯著增強(qiáng)跨國(guó)公司參與試點(diǎn)的積極性和便利性。
二是允許跨國(guó)公司境內(nèi)成員企業(yè)間錯(cuò)幣種借貸用于經(jīng)常項(xiàng)目跨境支付業(yè)務(wù)。這意味著跨國(guó)公司可以通過(guò)資金池實(shí)現(xiàn)外匯盈余的出口成員企業(yè)與外匯短缺的進(jìn)口成員企業(yè)之間的錯(cuò)幣種余缺調(diào)劑，有效降低企業(yè)資金融資成本。據(jù)測(cè)算，若某跨國(guó)公司每年錯(cuò)幣種余缺調(diào)劑規(guī)模達(dá)1億美元，以企業(yè)貸款利率3%計(jì)算，每年可為跨國(guó)公司節(jié)省約300萬(wàn)美元的財(cái)務(wù)成本。
三是簡(jiǎn)化備案流程及涉外收付款相關(guān)材料審核。政策優(yōu)化后，成員企業(yè)新增或退出、名稱(chēng)變更等不涉及外債和境外放款額度的資本項(xiàng)目變更可就近選擇合作銀行辦理，相關(guān)外匯業(yè)務(wù)辦理時(shí)間預(yù)計(jì)平均壓縮50%至75%，這將顯著提升企業(yè)跨境收支的便利化水平。
四是允許跨國(guó)公司根據(jù)宏觀審慎原則自行決定外債和境外放款的歸集比例，并支持跨國(guó)公司主辦企業(yè)通過(guò)國(guó)內(nèi)資金主賬戶(hù)代境外成員企業(yè)辦理其與境內(nèi)成員企業(yè)或境外主體之間的集中收付，這將進(jìn)一步提高資金使用效率，增強(qiáng)跨國(guó)公司跨境資金運(yùn)營(yíng)管理的靈活性和自主性。
TCL科技集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，一體化資金池已成為公司全球資金集中管理非常重要的工具。自2022年8月參與試點(diǎn)以來(lái)，TCL已累計(jì)辦理各項(xiàng)外債和境外放款業(yè)務(wù)合計(jì)超100億美元。利用跨境資金池歸集海外閑置資金頭寸，將境外沉淀資金、銷(xiāo)售利潤(rùn)回流國(guó)內(nèi)，不僅強(qiáng)化了境內(nèi)集團(tuán)總部對(duì)全球化經(jīng)營(yíng)的掌控力度，還有效降低了全球化運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
專(zhuān)家指出，當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)不確定性增強(qiáng)，優(yōu)化跨國(guó)公司跨境資金管理政策對(duì)于幫助企業(yè)管控好海外資金風(fēng)險(xiǎn)、充分盤(pán)活企業(yè)境內(nèi)外資金頭寸、節(jié)約財(cái)務(wù)成本具有重要意義。此舉將有力支持跨國(guó)公司持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和發(fā)展海外業(yè)務(wù)，進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)跨境貿(mào)易和投融資便利化水平提升。
中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局表示，下一步將繼續(xù)優(yōu)化跨國(guó)公司跨境資金管理政策，加大對(duì)跨國(guó)公司跨境投融資便利化的支持力度，更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
